Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2025 1795.108700 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1802.110300 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1801.789700 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1800.511300 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1801.656500 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1801.496800 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1797.765200 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1796.300400 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1795.830700 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1794.790700 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1793.821800 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1796.214200 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1796.909500 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1796.286300 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1795.004500 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1796.951800 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1798.197100 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1795.393300 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1792.333400 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1789.157800 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1783.997100 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1776.400700 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1776.705100 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1780.673400 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1784.692800 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1782.999500 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1782.994900 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1782.798500 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1783.834000 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1792.518300 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1790.813900 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1790.622900 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1786.733600 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1783.712700 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1784.482400 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1785.905000 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1789.173300 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1787.987200 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1793.637800 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1790.503600 134 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1793.954300 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1794.364900 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1794.558600 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1797.818900 135 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1797.161600 135 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1799.376000 135 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1797.856600 135 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1795.207300 134 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1795.349300 134 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1795.177500 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1792.764900 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1792.294300 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1789.662500 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1791.314600 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1788.813400 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1787.588400 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1783.298000 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1784.616300 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1780.496400 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1779.370500 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1778.103500 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1778.107600 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1779.247000 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1778.641600 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1777.568200 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1780.544800 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1779.357400 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1776.960500 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1774.009600 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1776.516700 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1776.568100 134 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1770.951500 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1769.070800 133 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1772.305600 135 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1774.997800 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1773.673200 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1771.636900 135 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1775.868900 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1779.663900 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1785.350800 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1784.473000 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1782.950900 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1776.593300 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1775.016200 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1775.228000 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1774.964500 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1781.692100 136 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1787.908000 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1788.512400 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1790.430500 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1793.748500 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1798.614600 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1801.265600 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1798.790700 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1796.929300 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1792.906600 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1792.036100 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1791.364000 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1791.597800 137 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1788.423700 133 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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