Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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790 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 2050.096800 21126 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2052.388700 20921 2114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2054.450200 21023 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2059.235500 21332 2135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2059.980600 21105 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2060.036200 21237 2127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2062.349500 21298 2122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2062.995100 20625 2084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2060.607100 20377 2082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2059.269000 20070 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2057.959700 19868 2067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2059.246400 19605 2055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2057.340100 18765 2040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2055.505900 18507 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2054.305700 18066 2014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2050.964000 17772 2005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2050.593900 17434 1993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2050.877900 17396 1993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2051.613400 16580 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2053.815900 15550 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2053.232900 14749 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2047.814400 14703 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2040.764700 14635 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2038.286800 14570 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2035.522000 14497 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2036.625100 14712 1957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2036.856800 14727 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2034.624900 14860 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2038.452900 14813 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2036.585300 14872 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2038.031600 14961 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2040.749000 14988 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2041.256100 15278 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2038.074100 15236 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2036.854800 15249 1983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2036.473600 15273 1987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2039.509900 15334 1990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2032.783200 15517 1999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2032.059200 15560 2003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2028.256300 15531 2002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2035.163800 15546 2002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2034.496000 15724 2023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2039.840000 15750 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2040.038600 15849 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2040.632400 15923 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2041.238900 15944 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2043.181600 16049 2043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2040.544800 16027 2043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2039.866900 15951 2045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2036.270400 15936 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2035.612700 15965 2025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2035.943600 16019 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2033.442900 15921 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2035.376100 16087 2037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2039.656200 16105 2038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2038.994700 16283 2048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2037.759900 16123 2046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2039.320700 16053 2047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2042.707900 16131 2041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2047.467400 16167 2042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2048.605500 16330 2043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2046.705500 16308 2043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2046.365900 16186 2046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2043.856300 16149 2049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2038.695000 16774 2066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2038.263800 16736 2060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2022.866200 16686 2082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 2024.796400 17115 2077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 2021.476100 17876 2117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 2024.183400 17891 2116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 2020.404100 18018 2126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 2017.900400 18144 2132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 2014.295400 18729 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 2012.837800 18708 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 2014.280000 19642 2162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 2006.464800 20449 2189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 2011.094100 22018 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 2008.324100 23435 2283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 2012.234300 23475 2281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 2017.297400 23672 2291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 2019.471000 24341 2300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 2016.865600 24985 2319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 2018.067500 25860 2341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 2023.132300 25624 2337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 2028.555900 25322 2337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 2027.159500 25026 2331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 2026.510700 25385 2341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 2023.375500 24885 2319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 2022.141000 25071 2323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 2021.178500 25752 2333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 2021.581400 26094 2344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 2021.898700 26542 2350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 2019.831100 26363 2342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 2018.805000 26572 2340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 2018.214300 26502 2345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 2018.038400 26516 2343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 2016.745700 26516 2349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 2016.522600 26372 2341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 2016.453600 26467 2347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 2016.086100 26391 2345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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