Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 2041.921500 12762 1802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 2038.552100 12877 1809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 2040.049000 12893 1811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 2038.271300 12893 1818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 2036.685200 12880 1818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 2035.549900 12950 1827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 2035.084200 13109 1833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 2032.587600 13129 1825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 2031.439000 13236 1830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 2023.836600 13186 1830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 2022.101600 13549 1840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 2022.345900 13641 1852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 2025.847500 14067 1857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 2031.944100 13825 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 2036.937400 13859 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 2040.363800 14140 1883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 2044.608100 14229 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 2044.643600 14255 1883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 2044.115800 14348 1893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 2042.221700 14332 1893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 2040.017700 14548 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 2041.456100 14879 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 2043.570800 15012 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 2044.124500 15004 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 2051.789200 15100 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 2055.170700 15142 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 2053.861600 15251 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 2053.149400 15325 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 2052.273900 15311 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 2050.606200 15479 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 2050.545900 15535 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2050.634000 15560 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2051.861800 15661 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2052.312600 15664 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2052.741700 15676 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2051.403600 15724 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2048.980900 15853 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2047.930400 16055 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2048.951100 16063 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2051.493500 16133 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2050.419000 16251 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2050.278500 16520 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2051.247000 16710 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2051.754700 16683 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2050.314900 16684 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2049.551600 16707 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2048.816200 17047 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2050.518600 17130 1993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2050.078600 17082 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2050.010700 17118 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2046.291600 17231 1983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2043.482700 17447 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2042.343500 17670 2002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2044.772200 17652 2002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2044.597200 17789 2010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2047.222600 17981 2018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2045.638400 18099 2026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2043.205900 18840 2056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2041.809700 18825 2056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2043.425500 19133 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2043.859900 19944 2077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2048.684600 20269 2083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2050.070300 21022 2114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2050.096800 21126 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2052.388700 20921 2114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2054.450200 21023 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2059.235500 21332 2135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2059.980600 21105 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2060.036200 21237 2127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2062.349500 21298 2122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2062.995100 20625 2084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2060.607100 20377 2082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2059.269000 20070 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2057.959700 19868 2067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2059.246400 19605 2055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2057.340100 18765 2040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2055.505900 18507 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2054.305700 18066 2014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2050.964000 17772 2005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2050.593900 17434 1993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2050.877900 17396 1993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2051.613400 16580 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2053.815900 15550 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2053.232900 14749 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2047.814400 14703 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2040.764700 14635 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2038.286800 14570 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2035.522000 14497 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2036.625100 14712 1957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2036.856800 14727 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2034.624900 14860 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2038.452900 14813 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2036.585300 14872 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2038.031600 14961 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2040.749000 14988 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2041.256100 15278 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2038.074100 15236 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2036.854800 15249 1983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2036.473600 15273 1987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2039.509900 15334 1990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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