Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1704.611900 4809 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1700.186100 4833 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1699.047500 4768 1420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1700.071600 4709 1418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1700.961800 4527 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1700.367100 4514 1416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1698.765800 4508 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1698.235200 4319 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1688.804900 4282 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1686.693700 4179 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1683.183300 4047 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1683.831800 4022 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1683.435200 4003 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1682.378600 3845 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1680.817100 3827 1418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1677.090200 3796 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1671.903500 3786 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1670.041900 3783 1417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1672.327900 3772 1397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1670.497800 3775 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1670.162400 3772 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1664.496100 3760 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1659.735900 3759 1405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1658.206300 3764 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1655.733200 3763 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1657.658400 3768 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1657.290200 3767 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1654.087100 3760 1416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1654.952600 3783 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1653.877000 3789 1417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1653.387000 3786 1417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1654.711800 3791 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1653.057200 3787 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1652.740100 3787 1422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1654.964100 3767 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1654.413300 3761 1425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1653.291600 3767 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1652.286200 3765 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1655.651300 3774 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1656.012500 3827 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1657.498800 3817 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1657.794400 3827 1404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1656.283900 3824 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1654.485000 3895 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1652.436500 3890 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1652.759300 3891 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1653.678200 3893 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1651.157700 3942 1421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1649.620300 3975 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1650.323900 3972 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1649.126700 3971 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1653.556500 3999 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1654.999700 4010 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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