Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: SIMPLE
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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1948.146700 10626 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1945.961600 10461 1847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1945.941000 10351 1831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1945.048300 10264 1823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1945.952800 9882 1811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1945.435400 9789 1799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1945.354300 9821 1788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1944.333400 9514 1786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1945.285200 9038 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1941.471600 9100 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1942.750400 9454 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1943.145900 9291 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1941.590700 9229 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1942.485400 9128 1767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1942.770900 8911 1765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1941.367200 8636 1762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1940.561300 8073 1762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1941.384300 7857 1755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1939.890900 7652 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1937.651600 7573 1740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1937.344800 7536 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1936.311400 7659 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1938.531800 7414 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1937.456500 7338 1708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1935.121800 7356 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1935.402600 7310 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1933.447700 7361 1725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1931.605100 7345 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1930.566600 7398 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1930.940700 7439 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1931.620100 7503 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1931.140400 8015 1756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1929.748400 7994 1748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1930.884300 8021 1755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1930.987300 7955 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1933.145400 7955 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1930.736800 7889 1750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1927.214600 8190 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1928.609600 8834 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1927.914800 8897 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1930.115500 9391 1788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1930.145500 9353 1783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1929.593200 9765 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1928.510500 9957 1809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1928.256400 10397 1802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1928.637800 10828 1794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1930.134500 10624 1779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1931.110800 10053 1757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1929.177300 9616 1747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1928.185500 9142 1731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1927.099600 8848 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1926.402000 8758 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1924.281500 8691 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1924.366900 8230 1688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1924.531800 8307 1681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1924.135300 8236 1671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1924.316600 8161 1662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1924.270400 8152 1655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1921.379800 8348 1656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1924.652200 8120 1641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1923.014300 7926 1639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1925.769900 8138 1636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1926.980600 8093 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1927.123400 7972 1602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1918.411500 7505 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1910.170000 7373 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1906.372900 7155 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1904.748900 7072 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1902.269500 6777 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1901.477700 6706 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1901.952600 6590 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1902.697000 6407 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1902.559500 6353 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1904.237700 6444 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1903.705400 6212 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1899.810500 6140 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1899.889600 5963 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1900.740300 5824 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1898.700100 5561 1487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1898.941800 5488 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1898.868900 5440 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1901.300000 5267 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1898.896900 5011 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1894.991600 4970 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1891.536500 4957 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1894.155300 4916 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1894.571300 4902 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1890.730500 4902 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1890.918700 4917 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1890.570000 4884 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1888.989100 4888 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1887.662100 4892 1434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1884.967600 4890 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1881.884000 4911 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1880.754100 4908 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1878.016800 4911 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1876.574100 4909 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1875.427400 5045 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1875.961800 4914 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1872.278900 4875 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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