Ficha del fondo mutuo

DIVIDENDO LOCAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8918-4 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1602.703200
Series activas disponibles
A B B-APV/APVC
Valor cuota
1602.703200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.47%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.815
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.057
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
44.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.92%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.112
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.180
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.059
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.698
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.47%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.153
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.933
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
73.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.651
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
86.82%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.906
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.179%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.888%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.571%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1602.703200 31967 1000
14/04/2026 1604.824000 31189 994
10/04/2026 1567.322500 30448 994
09/04/2026 1552.398000 29587 992
07/04/2026 1494.293100 28376 992
06/04/2026 1517.610700 29010 992
02/04/2026 1524.212100 29138 992
01/04/2026 1538.364500 29352 993
31/03/2026 1503.735700 28733 994
30/03/2026 1474.818800 28184 994
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