Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 30.47% Volatilidad 11.12% Sharpe 2.41

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie B Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

797.075800

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

797.075800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.07%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

13.205

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

43.012

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

166.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.192

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

23.317

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

67.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.003

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.329

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.406

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.106

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.185

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.614

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

134.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.984

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.133

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.112%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.882%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.484%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	797.075800	780	672
28/08/2026	790.708600	775	673
27/08/2026	793.073100	782	674
26/08/2026	795.335000	784	674
25/08/2026	785.426700	774	674
24/08/2026	785.488500	774	674
21/08/2026	785.288600	763	674
20/08/2026	785.134600	755	674
19/08/2026	784.473100	785	675
18/08/2026	775.751700	776	676

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