Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

690.896200

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

690.896200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

11.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

12.787

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

37.461

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

128.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.350

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.115

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.088

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.516

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.605

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.586

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

52.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.346

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.123

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

145.79%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.074

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.128%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.882%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.484%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	690.896200	643	689
14/04/2026	686.641900	637	688
10/04/2026	668.838100	708	690
09/04/2026	666.102700	702	689
07/04/2026	647.440300	682	689
06/04/2026	637.402300	675	690
02/04/2026	640.512300	679	691
01/04/2026	635.436700	671	692
31/03/2026	627.066400	663	692
30/03/2026	615.749100	651	693

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