Resumen rápido

Valor cuota al 17/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 30.99% Volatilidad 11.95% Sharpe 2.30

17/06/2026

Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie B Pesos chilenos 17/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

706.571200

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

706.571200

Última actualización: 17/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.71%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.276

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

55.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.981

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.389

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.481

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.99%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.302

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.965

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.410

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

141.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.369

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 17/06/2025 - 17/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.115%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.882%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.484%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
17/06/2026	706.571200	613	678
16/06/2026	709.900000	615	678
15/06/2026	704.147300	610	678
12/06/2026	703.402900	609	678
11/06/2026	695.155700	602	678
10/06/2026	696.142500	603	678
09/06/2026	699.180200	606	678
08/06/2026	696.938800	599	678
05/06/2026	691.011100	587	679
04/06/2026	692.438900	580	674

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