Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.44% Volatilidad 11.12% Sharpe 2.21

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

595.361500

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

595.361500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

12.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

41.620

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

158.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.834

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

21.838

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

64.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.63%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.210

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.344

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

123.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.834

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.890

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.105%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.874%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.496%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	595.361500	2045	602
28/08/2026	590.681900	2170	601
27/08/2026	592.473700	2068	600
26/08/2026	594.189000	2005	598
25/08/2026	586.811900	1952	598
24/08/2026	586.883300	1958	597
21/08/2026	586.809700	1939	596
20/08/2026	586.719900	1938	596
19/08/2026	586.250800	1937	597
18/08/2026	579.758100	1915	597

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