Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
519.125500
Series activas disponibles
B B H H INV INV
Valor cuota
519.125500
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
11.58%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
17.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.464
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
36.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
121.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.77%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.176
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.796
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.02%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.917
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.217
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.12%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.421
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.245
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.904
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
134.46%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.928
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.171
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.121%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.874%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.496%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 519.125500 1316 590
14/04/2026 515.951100 1309 590
10/04/2026 502.659700 1272 591
09/04/2026 500.625400 1266 591
07/04/2026 486.641100 1237 592
06/04/2026 479.116800 1222 593
02/04/2026 481.537400 1239 594
01/04/2026 477.742100 1229 594
31/03/2026 471.469300 1255 598
30/03/2026 462.980100 1271 599
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos