Resumen rápido
Valor cuota al 08/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.35% Volatilidad 12.11% Sharpe 1.96
08/06/2026
Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie INV Pesos chilenos 08/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
522.450700
Series activas disponibles
B B H H INV INV
Valor cuota
522.450700
Última actualización: 08/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.131
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.110
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.12%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.718
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.499
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.489
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.707
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.35%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.960
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.399
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.829
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
133.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.928
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.158
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 09/06/2025 - 08/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.103%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.874%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.496%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
08/06/2026 522.450700 1401 595
05/06/2026 518.073800 1327 595
04/06/2026 519.166600 1327 595
03/06/2026 521.221100 1317 595
02/06/2026 518.891000 1373 594
01/06/2026 520.877300 1371 594
29/05/2026 520.964100 1352 591
28/05/2026 520.434600 1337 591
27/05/2026 521.439600 1317 588
26/05/2026 517.400600 1303 587
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