Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 32.89% Volatilidad 11.60% Sharpe 2.58

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie H Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

855.162700

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

855.162700

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.107

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.801

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.576

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

89.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.016

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

125.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.976

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.143

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.121%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.884%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.481%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	855.162700	1615	230
13/10/2026	854.303700	1614	230
09/10/2026	839.947300	1653	230
08/10/2026	842.642200	1616	229
07/10/2026	856.002500	1639	228
06/10/2026	858.584100	1681	230
05/10/2026	849.654700	1664	230
02/10/2026	856.107700	1701	229
01/10/2026	866.465200	1708	228
30/09/2026	875.425700	1725	228

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