Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

733.498900

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

733.498900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

11.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

12.860

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

37.644

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

129.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.29%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.389

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.126

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.582

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.660

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.172

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

148.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.107

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.472

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.129%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.884%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.481%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	733.498900	1084	218
14/04/2026	728.975300	1077	218
10/04/2026	710.046600	959	216
09/04/2026	707.135800	955	216
07/04/2026	687.310600	912	215
06/04/2026	676.648000	898	215
02/04/2026	679.923500	915	215
01/04/2026	674.529100	907	215
31/03/2026	665.637500	895	215
30/03/2026	653.617800	879	215

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