Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.67% Volatilidad 7.96% Sharpe 2.23

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH AGRESIVO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10058-7 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1764.426700

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1764.426700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.865

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.653

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.394

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.600

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.234

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.281

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.648

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.437

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.083%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.655%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.48%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1764.426700	68817	6124
31/08/2026	1767.477900	68222	6108
28/08/2026	1765.883200	67942	6078
27/08/2026	1763.794500	67778	6081
26/08/2026	1748.017000	67195	6076
25/08/2026	1735.730400	66514	6080
24/08/2026	1736.607400	66360	6075
21/08/2026	1744.307500	66449	6077
20/08/2026	1742.422400	66394	6071
19/08/2026	1741.084000	66622	6068

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos