Ficha del fondo mutuo

FM BCH AGRESIVO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10058-7 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1596.059700

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1596.059700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.95%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.596

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.760

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.944

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.319

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.809

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.998

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.634

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.447

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.220

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.095%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.476%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.664%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1596.059700	39297	4636
14/04/2026	1592.772800	39029	4621
10/04/2026	1574.888100	38255	4618
09/04/2026	1572.500300	38142	4605
07/04/2026	1553.402200	37559	4599
06/04/2026	1544.325800	37500	4601
02/04/2026	1551.225000	37685	4607
01/04/2026	1547.397300	37626	4624
31/03/2026	1535.071900	37366	4612
30/03/2026	1515.458700	37053	4629

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