Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.00% Volatilidad 7.98% Sharpe 2.14

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH AGRESIVO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10058-7 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1805.638500

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1805.638500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.992

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.708

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.387

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.144

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.297

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.525

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.583

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.081%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.655%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.48%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1805.638500	80697	6496
14/10/2026	1816.197400	81226	6505
13/10/2026	1825.337500	81356	6497
09/10/2026	1831.265300	80948	6477
08/10/2026	1829.491300	80374	6469
07/10/2026	1838.609200	80519	6448
06/10/2026	1831.564500	79678	6428
05/10/2026	1840.216400	79316	6396
02/10/2026	1830.122000	78579	6389
01/10/2026	1820.674700	78030	6373

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