Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.16% Volatilidad 8.06% Sharpe 2.38

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH AGRESIVO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10058-7 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1725.737800

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1725.737800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.646

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.488

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.780

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.348

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.113

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.379

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.625

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.347

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.546

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.324

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.087%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.655%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.664%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1725.737800	62524	5807
14/07/2026	1724.348300	62215	5786
13/07/2026	1723.101600	61963	5780
10/07/2026	1731.841800	61814	5760
09/07/2026	1730.343400	62033	5742
08/07/2026	1729.825500	61913	5728
07/07/2026	1724.181000	61012	5715
06/07/2026	1734.323900	60928	5706
03/07/2026	1714.740200	59971	5620
02/07/2026	1711.734800	59699	5668

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