Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 21.82% Volatilidad 8.06% Sharpe 2.47
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH AGRESIVO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10058-7 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1773.075200
Series activas disponibles
APVDIGITAL DIGITAL
Valor cuota
1773.075200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.97%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.609
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.27%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.873
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.500
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.357
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.256
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.82%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
8.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.468
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.436
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.15%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.700
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.457
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.00%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.614
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.429
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.09%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.657%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.663%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1773.075200 5796 1167
14/07/2026 1771.621300 5785 1164
13/07/2026 1770.314300 5781 1163
10/07/2026 1779.215000 5795 1159
09/07/2026 1777.649300 5788 1159
08/07/2026 1777.090900 5785 1156
07/07/2026 1771.266000 5770 1156
06/07/2026 1781.659600 5704 1144
03/07/2026 1761.463200 5668 1139
02/07/2026 1758.349800 5643 1141
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