Ficha del fondo mutuo

FM BCH AGRESIVO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10058-7 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1637.633200

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1637.633200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.238

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.822

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.884

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.894

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.028

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.436

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.130

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.195

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.325

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.098%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.481%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.663%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1637.633200	4572	1001
14/04/2026	1634.236500	4561	1001
10/04/2026	1615.790500	4503	1000
09/04/2026	1613.316800	4488	998
07/04/2026	1593.675800	4425	996
06/04/2026	1584.340700	4405	993
02/04/2026	1591.324600	4423	993
01/04/2026	1587.374500	4400	991
31/03/2026	1574.707300	4377	990
30/03/2026	1554.564700	4320	990

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