Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.32% Volatilidad 7.96% Sharpe 2.32
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH AGRESIVO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10058-7 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1814.113200
Series activas disponibles
APVDIGITAL DIGITAL
Valor cuota
1814.113200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.004
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.011
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.474
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.999
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.47%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.395
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.751
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.323
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.412
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.697
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
73.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.719
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.544
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.085%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.657%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.478%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1814.113200 6107 1229
31/08/2026 1817.223400 6114 1227
28/08/2026 1815.503200 6083 1223
27/08/2026 1813.329000 6212 1224
26/08/2026 1797.081900 6156 1224
25/08/2026 1784.424100 6112 1223
24/08/2026 1785.299200 6065 1220
21/08/2026 1793.135700 6091 1220
20/08/2026 1791.171400 6072 1216
19/08/2026 1789.769000 6069 1215
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