Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.65% Volatilidad 7.98% Sharpe 2.23

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH AGRESIVO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10058-7 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1857.694300

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1857.694300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.77%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.955

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.44%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.478

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.441

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.784

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.639

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.083%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.657%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.478%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1857.694300	6980	1309
14/10/2026	1868.529900	6992	1304
13/10/2026	1877.905600	7019	1300
09/10/2026	1883.892700	7044	1296
08/10/2026	1882.039900	7031	1297
07/10/2026	1891.391700	7033	1294
06/10/2026	1884.116900	6978	1293
05/10/2026	1892.989000	6799	1279
02/10/2026	1882.521500	6754	1275
01/10/2026	1872.776000	6718	1275

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