Resumen rápido
Valor cuota al 08/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 2.89% Volatilidad 0.28% Sharpe -2.52
08/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH AHORRO

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10802-2 Serie L Pesos chilenos 08/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1028.865600
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1028.865600
Última actualización: 08/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.104
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.123
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.76%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.787
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.816
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.516
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.559
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.89%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.516
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.559
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.89%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.516
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.559
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 08/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.017%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.16%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.036%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
171
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
08/07/2026 1028.865600 416030 8530
07/07/2026 1028.747000 410155 8421
06/07/2026 1028.464900 405402 8347
03/07/2026 1028.169100 400873 8271
02/07/2026 1027.934700 389016 8109
01/07/2026 1027.842400 380344 7987
30/06/2026 1027.599900 378669 7911
26/06/2026 1027.068300 375268 7818
25/06/2026 1026.865900 359277 7682
24/06/2026 1026.858300 348496 7566
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