Resumen rápido
Valor cuota al 26/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.38% Volatilidad 0.27% Sharpe -3.06
26/08/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH AHORRO

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10802-2 Serie L Pesos chilenos 26/08/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1033.767300
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1033.767300
Última actualización: 26/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.328
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-188.830
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.05%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.887
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-13.142
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.76%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.200
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.974
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.38%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.061
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.854
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.38%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.061
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.854
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.38%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.061
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.854
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 26/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.016%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.16%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.036%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
205
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
26/08/2026 1033.767300 370678 8567
25/08/2026 1033.569500 371661 8575
24/08/2026 1033.546700 373497 8572
21/08/2026 1033.187700 376381 8599
20/08/2026 1033.075300 373745 8576
19/08/2026 1033.016400 375860 8589
18/08/2026 1032.873900 382255 8608
17/08/2026 1032.778000 385033 8628
14/08/2026 1032.416300 389396 8660
13/08/2026 1032.268500 385376 8618
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