Resumen rápido

Valor cuota al 08/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.52% Volatilidad 0.24% Sharpe -3.15

08/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH AHORRO

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10802-2 Serie B Pesos chilenos 08/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1025.237400

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1025.237400

Última actualización: 08/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.756

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.52%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/11/2025 - 08/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.094%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.035%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

151

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
08/07/2026	1025.237400	610	110
07/07/2026	1025.113800	605	108
06/07/2026	1024.827400	604	105
03/07/2026	1024.516600	595	104
02/07/2026	1024.277700	577	101
01/07/2026	1024.180400	573	98
30/06/2026	1023.933400	573	98
26/06/2026	1023.382400	562	94
25/06/2026	1023.175400	537	92
24/06/2026	1023.162500	531	89

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