Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.45% Volatilidad 1.47% Sharpe 0.59

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DINAMICO PLUS

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9717-9 Serie SIMPLE Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1640.774600

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1640.774600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.743

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.839

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.400

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.478

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.45%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.591

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.974

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.89%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.042

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.181

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.422%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.281%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1640.774600	29433	1029
14/07/2026	1643.019300	29400	1028
13/07/2026	1643.056100	29290	1027
10/07/2026	1647.616100	29441	1027
09/07/2026	1648.391300	29455	1027
08/07/2026	1648.119200	29481	1026
07/07/2026	1648.957000	29459	1023
06/07/2026	1648.921900	29501	1024
03/07/2026	1647.509000	29425	1028
02/07/2026	1646.652900	29401	1027

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos