Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.27% Volatilidad 1.52% Sharpe -0.28

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DINAMICO PLUS

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9717-9 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1644.425200

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1644.425200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.722

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.28%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.425

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.273

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.460

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.728

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.436

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.25%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.063

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.105

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.41%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.422%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.281%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1644.425200	28379	978
31/08/2026	1645.332100	28464	980
28/08/2026	1646.643000	28550	984
27/08/2026	1645.711900	28529	983
26/08/2026	1646.813100	28647	986
25/08/2026	1645.183500	28623	986
24/08/2026	1643.454800	28697	989
21/08/2026	1641.716500	28709	988
20/08/2026	1644.546100	28758	988
19/08/2026	1647.619300	28823	990

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