Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.81% Volatilidad 1.65% Sharpe -0.63

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DINAMICO PLUS

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9717-9 Serie SIMPLE Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1642.401700

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1642.401700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.986

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.320

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.737

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.909

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.980

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.627

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.961

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.105

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.056

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.676

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.015%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.422%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.281%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1642.401700	25323	917
14/10/2026	1641.772500	25509	919
13/10/2026	1640.736700	25606	924
09/10/2026	1638.932200	25900	928
08/10/2026	1636.903800	25868	928
07/10/2026	1636.612900	26068	932
06/10/2026	1635.713000	26311	935
05/10/2026	1635.794100	26644	937
02/10/2026	1634.194000	26733	943
01/10/2026	1627.535600	26603	943

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