Ficha del fondo mutuo

DIGITAL CONSERVADOR

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10050-1 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1380.828400

Valor cuota

1380.828400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.794

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.684

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.933

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.017

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.465

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.235

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.719

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.030

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.714%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.648%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1380.828400	11021	1410
14/04/2026	1379.344800	10916	1410
10/04/2026	1375.630200	10498	1405
09/04/2026	1376.340800	10499	1403
07/04/2026	1379.086600	10999	1399
06/04/2026	1378.382200	10795	1398
02/04/2026	1378.628300	11064	1394
01/04/2026	1372.857600	10809	1377
31/03/2026	1373.686400	10717	1366
30/03/2026	1373.009600	10531	1351

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