Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.36% Volatilidad 2.73% Sharpe 0.64

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL CONSERVADOR

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10050-1 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1418.135000

Valor cuota

1418.135000

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.07%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.988

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.675

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.230

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.55%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.662

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.639

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.998

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.136

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.908

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.856

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.714%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.648%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1418.135000	14315	1489
31/08/2026	1417.264900	14071	1483
28/08/2026	1415.994000	14079	1480
27/08/2026	1414.208900	14059	1479
26/08/2026	1411.684300	13987	1481
25/08/2026	1409.181300	13985	1479
24/08/2026	1410.296500	13978	1480
21/08/2026	1409.410300	14076	1491
20/08/2026	1410.322100	13899	1490
19/08/2026	1409.346500	13837	1491

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