Ficha del fondo mutuo

EAI DEUDA CORP CHILE

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9054-9 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1968.578100
Valor cuota
1968.578100
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.15%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.080
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.421
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.60%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.380
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.999
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.93%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.482
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.261
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.87%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.435
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.487
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.833
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.784
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.38%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.439
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.664
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.417%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.279%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1968.578100 5229 290
14/04/2026 1966.866200 5225 290
10/04/2026 1962.112800 5212 291
09/04/2026 1962.655700 5220 291
07/04/2026 1964.308700 5080 291
06/04/2026 1962.802900 5074 290
02/04/2026 1958.320100 5107 289
01/04/2026 1958.559400 5108 289
31/03/2026 1956.565100 5102 289
30/03/2026 1954.020800 5062 288
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