Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.88% Volatilidad 1.15% Sharpe 0.98
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie L Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2045.229400
Series activas disponibles
APVDIGITAL B DIGITAL L M
Valor cuota
2045.229400
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.834
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.955
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.65%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.175
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.162
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.09%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.113
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.895
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.88%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.981
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.640
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.51%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.577
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.562
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.36%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.140
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.811
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.292%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.23%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2045.229400 459211 10611
29/05/2026 2044.333900 463798 10646
28/05/2026 2043.033000 463129 10639
27/05/2026 2043.134100 463662 10648
26/05/2026 2043.592700 464632 10659
25/05/2026 2045.549100 464186 10671
22/05/2026 2044.795600 463047 10690
20/05/2026 2044.892300 464365 10699
19/05/2026 2044.620000 464223 10694
18/05/2026 2049.334900 465036 10702
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