Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.02% Volatilidad 1.19% Sharpe 1.06
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2049.610100
Series activas disponibles
APVDIGITAL B DIGITAL L M
Valor cuota
2049.610100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.509
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.650
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
42.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.157
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.274
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.770
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.01%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.062
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.771
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.308
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.081
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.16%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.022
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.618
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.292%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.23%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2049.610100 446571 10336
14/07/2026 2050.271400 446154 10332
13/07/2026 2050.632700 445429 10336
10/07/2026 2051.558400 445969 10348
09/07/2026 2052.025200 445635 10339
08/07/2026 2051.379000 444239 10342
07/07/2026 2047.208100 443852 10351
06/07/2026 2047.174400 444262 10357
03/07/2026 2044.923200 444771 10381
02/07/2026 2044.112600 444380 10374
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