Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2044.642800

Series activas disponibles

APVDIGITAL B DIGITAL L M

Valor cuota

2044.642800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

22.068

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.122

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.189

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.057

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.147

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.915

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.474

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.219%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2044.642800	460835	10733
14/04/2026	2044.287900	461151	10737
10/04/2026	2039.004100	457590	10750
09/04/2026	2038.844200	456438	10738
07/04/2026	2040.456900	457295	10738
06/04/2026	2037.847800	456863	10736
02/04/2026	2032.964600	456236	10744
01/04/2026	2032.610000	454672	10728
31/03/2026	2031.384900	453573	10725
30/03/2026	2028.434200	450254	10727

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