Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.57% Volatilidad 1.06% Sharpe -0.22
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie L Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2053.778400
Series activas disponibles
APVDIGITAL B DIGITAL L M
Valor cuota
2053.778400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.49%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.535
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.670
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.42%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.331
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.442
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.07%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.573
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.022
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.57%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.224
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.385
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.10%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.387
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.609
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.40%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.041
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.602
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.282%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.23%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2053.778400 429540 10069
28/08/2026 2052.743300 430122 10091
27/08/2026 2052.379100 428102 10086
26/08/2026 2052.519800 427996 10095
25/08/2026 2052.420000 431244 10103
24/08/2026 2051.299400 430959 10104
21/08/2026 2050.638900 431861 10126
20/08/2026 2050.909600 430715 10121
19/08/2026 2051.280500 430985 10124
18/08/2026 2050.237200 432389 10142
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