Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.35% Volatilidad 1.20% Sharpe 2.25

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1119.231300

Series activas disponibles

APVDIGITAL B DIGITAL L M

Valor cuota

1119.231300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.837

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.495

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.853

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.259

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.245

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.703

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.703

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.306%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.227%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1119.231300	957	318
14/07/2026	1119.554100	957	318
13/07/2026	1119.713100	957	318
10/07/2026	1120.103500	958	319
09/07/2026	1120.320000	959	319
08/07/2026	1119.928800	958	319
07/07/2026	1117.613500	956	319
06/07/2026	1117.556800	957	318
03/07/2026	1116.213200	956	319
02/07/2026	1115.732500	956	319

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