Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.29% Volatilidad 1.21% Sharpe 0.38

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1126.324300

Series activas disponibles

APVDIGITAL B DIGITAL L M

Valor cuota

1126.324300

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.15%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.738

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.682

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.29%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.384

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.657

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.909

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.170

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.449%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.227%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1126.324300	936	312
13/10/2026	1125.924600	925	311
09/10/2026	1124.466100	924	311
08/10/2026	1124.044500	923	311
07/10/2026	1123.634500	923	312
06/10/2026	1122.942600	923	312
05/10/2026	1123.127100	919	312
02/10/2026	1122.092500	941	312
01/10/2026	1120.287900	939	312
30/09/2026	1120.223700	939	312

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