Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.93% Volatilidad 1.21% Sharpe 0.06

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie B Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

5034.165100

Series activas disponibles

APVDIGITAL B DIGITAL L M

Valor cuota

5034.165100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.944

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.487

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.204

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.127

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.063

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.108

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.846

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.424

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.995

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.256

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.448%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.228%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	5034.165100	26444	1664
13/10/2026	5032.426800	26485	1664
09/10/2026	5026.100700	26478	1664
08/10/2026	5024.264400	26455	1664
07/10/2026	5022.479800	26445	1664
06/10/2026	5019.435400	26472	1666
05/10/2026	5020.308200	26462	1665
02/10/2026	5015.827700	26485	1668
01/10/2026	5007.808900	26443	1667
30/09/2026	5007.570100	26482	1669

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