Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.52% Volatilidad 1.07% Sharpe 0.72
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5022.829400
Series activas disponibles
APVDIGITAL B DIGITAL L M
Valor cuota
5022.829400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.57%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.272
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.750
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.210
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.377
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.52%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.724
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.264
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.104
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.747
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.597
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.462
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.284%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.228%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 5022.829400 26690 1674
28/08/2026 5019.926300 26682 1675
27/08/2026 5018.911800 26676 1675
26/08/2026 5019.132200 26686 1676
25/08/2026 5018.764500 26728 1678
24/08/2026 5015.900500 26730 1681
21/08/2026 5013.914600 26903 1683
20/08/2026 5014.452800 26901 1683
19/08/2026 5015.235900 26984 1685
18/08/2026 5012.561500 26970 1686
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