Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.77% Volatilidad 1.20% Sharpe 1.74

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTRATEGICO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8125-6 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1108.157700

Series activas disponibles

APVDIGITAL B DIGITAL L M

Valor cuota

1108.157700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.263

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.386

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.422

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.926

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.3%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.228%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1108.157700	21033	1319
14/07/2026	1108.493700	21007	1318
13/07/2026	1108.667500	20890	1317
10/07/2026	1109.103300	20900	1321
09/07/2026	1109.334100	20829	1316
08/07/2026	1108.963200	20766	1314
07/07/2026	1106.686900	20714	1316
06/07/2026	1106.647200	20770	1314
03/07/2026	1105.365800	20598	1311
02/07/2026	1104.906200	20541	1310

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos