Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.69% Volatilidad 14.14% Sharpe 0.81
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DIGITAL MUNDO SUSTEN

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10370-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1770.343700
Valor cuota
1770.343700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.819
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.389
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.07%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.009
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.294
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.47%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.601
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.338
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.69%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.812
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.138
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.86%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.623
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.884
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.05%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.950
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.409
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.065%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.985%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.945%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1770.343700 3853 724
14/07/2026 1764.711000 3698 720
13/07/2026 1782.642500 3701 716
10/07/2026 1771.794600 3728 717
09/07/2026 1757.622500 3688 715
08/07/2026 1780.053100 3677 712
07/07/2026 1781.772400 3636 710
06/07/2026 1779.116500 3659 712
03/07/2026 1759.949300 3526 715
02/07/2026 1762.290900 3504 711
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