Ficha del fondo mutuo

DIGITAL MUNDO SUSTEN

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10370-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1593.868000
Valor cuota
1593.868000
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.97%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.459
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.105
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.16%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.372
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.98%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.614
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.71%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.084
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.571
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.28%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.270
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.385
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.53%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.922
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.409
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.073%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.186%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.945%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1593.868000 2314 504
14/04/2026 1567.551200 2316 506
10/04/2026 1565.666600 2293 506
09/04/2026 1570.458400 2300 505
07/04/2026 1557.068700 2241 505
06/04/2026 1554.691200 2244 506
02/04/2026 1567.466100 2325 510
01/04/2026 1522.035200 2257 510
31/03/2026 1528.147000 2214 510
30/03/2026 1532.629200 2226 511
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