Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.62% Volatilidad 14.35% Sharpe 0.83
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

DIGITAL MUNDO SUSTEN

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10370-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1828.805800
Valor cuota
1828.805800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.59%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.046
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.727
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.56%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.846
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.613
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.05%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.076
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.829
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.185
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.80%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.749
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.062
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.970
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.423
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.066%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.985%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.945%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1828.805800 3976 726
31/08/2026 1826.811800 3947 726
28/08/2026 1815.591500 3919 723
27/08/2026 1802.475800 3881 722
26/08/2026 1787.867400 3799 720
25/08/2026 1765.748100 3736 718
24/08/2026 1778.640500 3762 718
21/08/2026 1780.751100 3748 718
20/08/2026 1794.676500 3771 717
19/08/2026 1784.744300 3799 718
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