Ficha del fondo mutuo

DIGITAL CHILE ACTIVO

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10369-1 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2260.677000

Valor cuota

2260.677000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.66%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

23.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.617

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

22.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.287

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.848

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.560

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.992

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.829

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

76.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.965

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.845

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

112.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.168%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.232%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.312%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2260.677000	12598	1774
14/04/2026	2269.264900	12359	1775
10/04/2026	2219.539900	11938	1770
09/04/2026	2203.187500	11802	1765
07/04/2026	2113.740300	11250	1749
06/04/2026	2142.836900	11383	1748
02/04/2026	2145.742900	11352	1730
01/04/2026	2169.166800	11439	1720
31/03/2026	2113.140600	11131	1721
30/03/2026	2074.243000	10964	1732

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos