Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 32.39% Volatilidad 18.11% Sharpe 1.71

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL CHILE ACTIVO

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10369-1 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2172.993900

Valor cuota

2172.993900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.375

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.88%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.785

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.596

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.497

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.708

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.003

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.663

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.465

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.192

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.849

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.128%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.232%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.312%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2172.993900	11813	1648
14/07/2026	2187.522500	11889	1647
13/07/2026	2177.181600	11912	1652
10/07/2026	2202.247700	12203	1661
09/07/2026	2197.670500	11960	1657
08/07/2026	2180.937700	11862	1656
07/07/2026	2199.069000	11987	1660
06/07/2026	2178.103000	11856	1656
03/07/2026	2165.936500	11865	1660
02/07/2026	2160.114700	11596	1657

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