Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 25.05% Volatilidad 17.88% Sharpe 1.37

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL CHILE ACTIVO

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10369-1 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2244.172700

Valor cuota

2244.172700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.737

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.564

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.096

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.257

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.460

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.05%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.367

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.97%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.976

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.027

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

88.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.344

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.070

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.109%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.232%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.312%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2244.172700	12361	1759
31/08/2026	2232.701500	12228	1759
28/08/2026	2259.967600	12457	1749
27/08/2026	2266.764000	12437	1738
26/08/2026	2255.371900	12268	1734
25/08/2026	2270.180700	12154	1722
24/08/2026	2279.358000	12125	1717
21/08/2026	2243.991000	12099	1709
20/08/2026	2225.502500	11843	1703
19/08/2026	2223.747700	11846	1703

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