Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.31% Volatilidad 4.09% Sharpe 2.23
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

EQUILIBRIO

Serie D administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10275-K Serie D Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1298.656600
Series activas disponibles
D D
Valor cuota
1298.656600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.004
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.361
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.58%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.377
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.293
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.15%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.588
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.642
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.31%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.231
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.573
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.881
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.046
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.48%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.417
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.174
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.053%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.715%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.748%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1298.656600 2420 381
14/07/2026 1298.676200 2419 380
13/07/2026 1300.217200 2421 380
10/07/2026 1302.342700 2433 379
09/07/2026 1300.660800 2429 377
08/07/2026 1301.650800 2432 378
07/07/2026 1301.721400 2432 377
06/07/2026 1299.002200 2427 377
03/07/2026 1296.319400 2384 377
02/07/2026 1294.226300 2375 376
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