Resumen rápido
Valor cuota al 24/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.35% Volatilidad 4.13% Sharpe 1.82
24/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EQUILIBRIO

Serie D administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10275-K Serie D Pesos chilenos 24/09/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1339.217000
Series activas disponibles
D D
Valor cuota
1339.217000
Última actualización: 24/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.88%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.787
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.821
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
65.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.866
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.300
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.873
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.35%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.823
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.121
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.94%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.983
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.258
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.52%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 24/09/2025 - 24/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.047%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.715%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.679%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
244
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
24/09/2026 1339.217000 2574 389
23/09/2026 1339.816000 2576 389
22/09/2026 1336.528100 2570 389
21/09/2026 1335.318300 2567 389
17/09/2026 1328.002200 2553 389
16/09/2026 1323.000700 2540 389
15/09/2026 1324.839900 2543 389
14/09/2026 1325.097800 2542 388
11/09/2026 1318.834400 2534 389
10/09/2026 1315.598700 2504 386
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