Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.19% Volatilidad 4.05% Sharpe 1.66
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EQUILIBRIO

Serie D administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10275-K Serie D Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1313.708800
Series activas disponibles
D D
Valor cuota
1313.708800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.68%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.333
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
43.853
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.431
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.45%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.737
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.139
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.659
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.791
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.93%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.960
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.227
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.98%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.398
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.156
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.044%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.715%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.679%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
243
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1313.708800 2488 385
31/08/2026 1315.368100 2494 384
28/08/2026 1314.995900 2499 382
27/08/2026 1312.018900 2493 382
26/08/2026 1306.311600 2482 382
25/08/2026 1300.534200 2471 381
24/08/2026 1301.779000 2471 381
21/08/2026 1303.420600 2474 381
20/08/2026 1305.386300 2477 381
19/08/2026 1304.573800 2484 382
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