Historial del Fondo

EQUILIBRIO

RUN: 10275-K | Serie: D
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
611 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/09/2026 1339.217000 2574 389 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2026 1339.816000 2576 389 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2026 1336.528100 2570 389 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2026 1335.318300 2567 389 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/09/2026 1328.002200 2553 389 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2026 1323.000700 2540 389 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2026 1324.839900 2543 389 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2026 1325.097800 2542 388 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/09/2026 1318.834400 2534 389 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/09/2026 1315.598700 2504 386 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2026 1315.972200 2496 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2026 1320.554300 2504 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2026 1322.620900 2513 386 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/09/2026 1320.605200 2510 386 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/09/2026 1318.789200 2501 386 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2026 1315.085500 2493 387 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2026 1313.708800 2488 385 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2026 1315.368100 2494 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2026 1314.995900 2499 382 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2026 1312.018900 2493 382 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2026 1306.311600 2482 382 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2026 1300.534200 2471 381 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2026 1301.779000 2471 381 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2026 1303.420600 2474 381 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/08/2026 1305.386300 2477 381 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2026 1304.573800 2484 382 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2026 1305.626500 2486 383 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2026 1306.598100 2440 382 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2026 1305.477300 2440 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2026 1304.226100 2437 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2026 1301.521600 2431 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2026 1302.781200 2456 385 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2026 1304.246800 2438 385 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2026 1300.778500 2431 386 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2026 1299.649900 2429 385 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2026 1297.441200 2421 385 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2026 1295.211300 2412 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2026 1291.989800 2408 382 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2026 1290.222300 2404 383 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2026 1281.737500 2388 383 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2026 1284.304100 2391 383 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2026 1290.637100 2402 383 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2026 1297.507500 2415 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2026 1299.259200 2419 383 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2026 1302.444300 2425 383 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2026 1301.241000 2425 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2026 1296.464200 2416 384 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2026 1293.561500 2409 381 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2026 1295.114300 2414 381 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2026 1298.656600 2420 381 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1298.676200 2419 380 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1300.217200 2421 380 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1302.342700 2433 379 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1300.660800 2429 377 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1301.650800 2432 378 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1301.721400 2432 377 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1299.002200 2427 377 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1296.319400 2384 377 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1294.226300 2375 376 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1298.309500 2380 375 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1293.513400 2362 375 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1288.993700 2343 374 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1285.851400 2313 374 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1284.599800 2197 373 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1286.183100 2198 373 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1288.035200 2203 373 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1284.092800 2186 372 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1276.812400 2174 371 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1271.869900 2165 371 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1278.310000 2187 371 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1278.120100 2158 370 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1277.165400 2148 370 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1272.329800 2139 367 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1275.600500 2122 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1279.456600 2128 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1276.645800 2125 367 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1278.920700 2153 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1278.398600 2140 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1280.270900 2146 365 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1280.002300 2147 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1281.217900 2144 365 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1279.842900 2169 364 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1279.491100 2165 364 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1279.273100 2164 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1275.448200 2150 365 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1272.254600 2129 364 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1270.582100 2127 363 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1264.343100 2117 363 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1266.131400 2120 363 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1267.199100 2121 362 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1270.132500 2126 361 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1265.438300 2043 359 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1263.975300 2040 358 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1271.169700 2048 357 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1270.323000 2037 357 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1266.922800 2021 354 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1266.460500 2019 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1264.944300 2014 352 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1263.459200 2012 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1263.024100 2010 352 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 1 - 100 de 611 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades