Historial del Fondo

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562 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1298.656600 2420 381 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1298.676200 2419 380 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1300.217200 2421 380 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1302.342700 2433 379 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1300.660800 2429 377 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1301.650800 2432 378 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1301.721400 2432 377 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1299.002200 2427 377 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1296.319400 2384 377 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1294.226300 2375 376 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1298.309500 2380 375 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1293.513400 2362 375 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1288.993700 2343 374 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1285.851400 2313 374 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1284.599800 2197 373 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1286.183100 2198 373 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1288.035200 2203 373 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1284.092800 2186 372 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1276.812400 2174 371 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1271.869900 2165 371 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1278.310000 2187 371 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1278.120100 2158 370 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1277.165400 2148 370 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1272.329800 2139 367 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1275.600500 2122 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1279.456600 2128 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1276.645800 2125 367 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1278.920700 2153 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1278.398600 2140 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1280.270900 2146 365 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1280.002300 2147 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1281.217900 2144 365 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1279.842900 2169 364 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1279.491100 2165 364 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1279.273100 2164 366 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1275.448200 2150 365 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1272.254600 2129 364 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1270.582100 2127 363 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1264.343100 2117 363 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1266.131400 2120 363 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1267.199100 2121 362 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1270.132500 2126 361 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1265.438300 2043 359 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1263.975300 2040 358 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1271.169700 2048 357 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1270.323000 2037 357 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1266.922800 2021 354 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1266.460500 2019 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1264.944300 2014 352 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1263.459200 2012 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1263.024100 2010 352 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1257.559300 2003 352 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1251.231300 1992 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1254.689700 1995 350 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1256.405900 1998 350 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1253.587200 1993 350 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1249.279100 1986 350 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1248.574800 1984 350 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1247.655800 1988 350 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1246.375200 1986 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1242.391000 1977 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1243.225300 1978 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1241.796000 1977 352 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1236.787100 1970 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1229.547300 1959 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1230.130400 1956 352 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1225.010200 1942 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1220.010700 1937 354 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 1222.086100 1937 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 1218.083200 1930 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 1209.440800 1915 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 1203.084400 1906 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 1209.096000 1913 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 1212.960600 1919 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 1208.905700 1909 354 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 1207.967600 1907 354 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 1209.524800 1923 355 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1212.657100 1934 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1218.324200 1942 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1219.422800 1944 354 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1217.924100 1937 353 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1215.402000 1934 354 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1214.236500 1910 351 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1216.513200 1913 350 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1220.352000 1907 348 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1222.337500 1903 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1227.336600 1910 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1226.291300 1904 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1220.729200 1896 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1223.889300 1880 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1222.588700 1877 348 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1218.133600 1889 349 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1214.296700 1881 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1211.451200 1877 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1211.459400 1877 346 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1212.904500 2014 348 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1210.632500 2011 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1209.488100 2004 346 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1206.129200 1998 346 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1208.687600 2005 347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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