Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.29% Volatilidad 6.39% Sharpe 1.36

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FFMM PRU MODERADO

Serie AP administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10727-1 Serie AP Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1259.778200

Series activas disponibles

AP B

Valor cuota

1259.778200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.69%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.669

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.058

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.726

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.29%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.364

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.924

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.921

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.96%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.924

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.921

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.052%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.523%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.232%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1259.778200	26703	143
31/08/2026	1262.412000	26735	142
28/08/2026	1260.605100	26647	141
27/08/2026	1260.278000	26639	141
26/08/2026	1251.074400	26113	139
25/08/2026	1246.233300	25961	139
24/08/2026	1244.960600	25806	139
21/08/2026	1249.291300	25854	139
20/08/2026	1250.965300	25845	139
19/08/2026	1250.113000	25779	138

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