Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.31% Volatilidad 6.03% Sharpe 2.33

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FFMM PRU MODERADO

Serie AP administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10727-1 Serie AP Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1223.737500

Valor cuota

1223.737500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.927

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.615

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

67.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.070

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.231

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.147

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.147

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.034%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.349%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1223.737500	18955	100
29/05/2026	1220.639200	18907	100
28/05/2026	1221.937500	17979	98
27/05/2026	1218.521300	17929	98
26/05/2026	1218.773600	17919	99
25/05/2026	1209.120000	17182	97
22/05/2026	1211.128200	16988	96
20/05/2026	1205.688600	16870	95
19/05/2026	1201.345800	16740	94
18/05/2026	1201.611400	16744	94

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