Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.98% Volatilidad 6.65% Sharpe 1.52

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FFMM PRU MODERADO

Serie AP administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10727-1 Serie AP Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1240.905500

Valor cuota

1240.905500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.653

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.116

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.015

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.592

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.516

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.236

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.983

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.983

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.523%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.349%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1240.905500	22511	121
13/07/2026	1239.902700	22091	119
10/07/2026	1246.779600	22143	118
09/07/2026	1247.760700	21881	118
08/07/2026	1245.789100	21846	118
07/07/2026	1240.819900	21967	119
06/07/2026	1247.063200	21874	117
03/07/2026	1236.175300	21643	116
02/07/2026	1234.285500	21610	116
01/07/2026	1243.418100	21768	115

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