Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.18% Volatilidad 6.35% Sharpe 1.47

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FFMM PRU MODERADO

Serie AP administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10727-1 Serie AP Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1292.228900

Series activas disponibles

AP B

Valor cuota

1292.228900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.626

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.905

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.491

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.782

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.868

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.255

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.21%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.21%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.523%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.232%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1292.228900	31652	169
14/10/2026	1294.209000	31407	167
13/10/2026	1297.263500	31481	167
09/10/2026	1297.959800	31265	167
08/10/2026	1297.319900	31126	166
07/10/2026	1301.381700	31024	165
06/10/2026	1296.507700	30908	165
05/10/2026	1300.965600	30623	163
02/10/2026	1301.964800	30554	163
01/10/2026	1295.249300	30396	163

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