Fondos mutuos

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Fondo	Administradora	Moneda	Valor cuota	Patrimonio	Fecha
G. AGRESIVO 8993-1-F1	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$2,339.28	$3,589.58	15/04/2026
G. CONSERVADOR 8994-K-F1	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,851.48	$9,468.63	15/04/2026
G. DEUDA LOCAL 8265-1-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
G. MODERADO 8992-3-F1	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$2,010.78	$11,936.50	15/04/2026
GA AGRESIVA 9648-2-DIGITAL	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,642.42	$42,552.30	15/04/2026
GA ARRIESGADO 9593-1-G	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,747.48	$17,640.48	15/04/2026
GA CONSERVADOR 9595-8-G	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,438.20	$15,922.43	15/04/2026
GA EQUILIBRIO 9646-6-DIGITAL	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,480.69	$93,457.79	15/04/2026
GA MODERADO 9594-K-G	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,603.16	$43,167.17	15/04/2026
GA MUY ARRIESGADO 8824-2-B	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$2,312.03	$10,403.48	15/04/2026
GA MUY CONSERVADOR 9596-6-G	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,422.38	$21,230.31	15/04/2026
GA PRUDENTE 9649-0-DIGITAL	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,424.96	$119,873.47	15/04/2026
GA RETORNO 9647-4-GLOBAL	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN AGRESIVA 9873-6-DIGITAL	BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,631.97	$10,875.65	14/04/2026
GESTIÓN CONSERVADORA 9872-8-DIGITAL	BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,393.10	$10,802.87	14/04/2026
GESTION ACTIVA 9006-9-DIGITAL	BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,488.32	$14,607.38	14/04/2026
GESTION ESTRATEGICA 8827-7-G	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
GESTION ESTRATEGICA 8825-0-B	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
GESTION ESTRATEGICA 8826-9-B	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
GESTIONADO MUY CONSE 8926-5-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
GLOBAL ACCIONES 8101-9-A	SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
GLOBAL BRANDS 9931-7-F1	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,328.81	$2,566.92	15/04/2026
GLOBAL DESARROLLADO 9005-0-A	BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	N/A	N/A	N/A
GLOBAL EMERGENTE 8058-6-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$3,148.44	$8,361.80	15/04/2026
GLOBAL EMERGENTE 9024-7-B	BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,772.71	$4,828.75	14/04/2026
GLOBAL EQUITY 10747-6-INV	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,141.38	$6,295.61	15/04/2026
GLOBAL TITAN 8710-6-CLASI	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$5,515.24	$16,807.25	15/04/2026
GO ACCIONES GLOBALES 8090-K-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$2,283.41	$13,175.53	15/04/2026
GO ASIA EMERGENTE 8159-0-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$2,237.71	$9,168.07	15/04/2026
GO SELECTAS USA 8488-3-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,992.56	$26,483.18	15/04/2026
GOLD 8118-3-A	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	$4,887.85	$437,564.59	15/04/2026
HORIZONTE 8023-3-M	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$54,233.31	$35,402.48	15/04/2026
INDEX FUND S&P IPSA 8912-5-N	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
INVERSION USA 8078-0-L	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,559.38	$59,018.59	15/04/2026
INVESTMENT A 9011-5-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
INVESTMENT C 9014-K-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
INVESTMENT D 9015-8-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
ITAU D. CORP. CHILE 9248-7-SIMPLE	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,361.74	$8,095.73	15/04/2026
ITAU EUROPA 8269-4-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
ITAU MIX 8290-2-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
ITAU PERFORMANCE 8092-6-F1	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$3,640.60	$38,976.56	15/04/2026
ITAU USA 8233-3-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
JUGADO 10481-7-DIGITAL	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	$1,718.03	$1,929.73	15/04/2026
LARGO PLAZO PESOS 8082-9-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$4,620.84	$22,309.85	15/04/2026
LARGO PLAZO UF 8077-2-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$5,667.73	$99,983.85	15/04/2026
LATAM 8482-4-WEB	SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	CLP	$1,879.98	$1,884.71	15/04/2026
LATAM ACCIONARIO 8811-0-L	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,088.25	$18,207.54	15/04/2026
LATAM EQUITY 8098-5-B	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$7,814.67	$4,868.35	15/04/2026
LATIN AMERICA 8136-1-A	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
LATINOAMÉRICA 8160-4-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,272.40	$5,819.35	15/04/2026