Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.46% Volatilidad 13.15% Sharpe -0.13
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

REAL ESTATE GLOBAL

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8604-5 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1728.027600
Series activas disponibles
CLASICA WEB
Valor cuota
1728.027600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.44%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.072
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.896
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.525
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.896
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.414
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.259
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.46%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.130
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.205
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.35%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.101
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.160
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.75%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.157
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.258
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.016%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.283%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.18%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1728.027600 1127 372
14/07/2026 1721.271700 1123 372
10/07/2026 1717.282200 1128 373
09/07/2026 1725.476400 1133 373
08/07/2026 1737.787600 1141 373
07/07/2026 1746.792300 1147 373
06/07/2026 1728.408200 1135 373
03/07/2026 1727.938200 1135 373
02/07/2026 1727.872800 1135 373
01/07/2026 1708.329000 1122 373
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