Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -2.14% Volatilidad 12.39% Sharpe -0.54
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

REAL ESTATE GLOBAL

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8604-5 Serie CLASICA Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1597.330900
Valor cuota
1597.330900
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.74%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.320
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.919
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-9.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.03%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.579
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.784
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.410
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.645
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.14%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.545
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.842
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.62%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.102
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.168
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.004%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.132%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.18%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1597.330900 1081 377
29/05/2026 1617.179900 1095 377
28/05/2026 1627.597200 1102 377
27/05/2026 1635.844500 1108 377
26/05/2026 1634.832300 1112 378
25/05/2026 1630.674300 1109 378
22/05/2026 1639.525400 1115 378
20/05/2026 1635.034800 1112 378
19/05/2026 1626.766600 1107 378
18/05/2026 1617.701900 1101 378
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