Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 0.36% Volatilidad 13.43% Sharpe -0.26

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

REAL ESTATE GLOBAL

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8604-5 Serie WEB Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1139.119600

Series activas disponibles

CLASICA WEB

Valor cuota

1139.119600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.692

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.066

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-9.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.641

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.511

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.780

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.234

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.367

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.214

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.009%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.695%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.177%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1139.119600	535	139
31/08/2026	1143.346200	537	139
28/08/2026	1144.965500	539	139
27/08/2026	1147.932400	541	141
26/08/2026	1148.031200	540	141
25/08/2026	1145.142300	548	142
24/08/2026	1150.130900	549	143
21/08/2026	1150.290300	549	144
20/08/2026	1159.635300	554	144
19/08/2026	1155.560400	552	143

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