Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.62% Volatilidad 13.15% Sharpe -0.03

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

REAL ESTATE GLOBAL

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8604-5 Serie WEB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1164.707500

Series activas disponibles

CLASICA WEB

Valor cuota

1164.707500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

16.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.188

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.645

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.088

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

14.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.519

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.429

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.035

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.055

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.190

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.300

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.390

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.287%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.177%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1164.707500	355	120
14/07/2026	1160.118300	435	121
10/07/2026	1157.287400	441	119
09/07/2026	1162.773800	442	117
08/07/2026	1171.034200	433	113
07/07/2026	1177.066000	458	113
06/07/2026	1164.642200	459	113
03/07/2026	1164.218300	461	110
02/07/2026	1164.138500	478	108
01/07/2026	1150.935700	459	108

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