Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.28% Volatilidad 13.32% Sharpe -0.12

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

REAL ESTATE GLOBAL

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8604-5 Serie WEB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1140.232900

Series activas disponibles

CLASICA WEB

Valor cuota

1140.232900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.89%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.332

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.974

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.681

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.098

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.252

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.395

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.270

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.695%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.177%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1140.232900	440	119
14/10/2026	1127.398800	434	118
13/10/2026	1123.805100	433	118
09/10/2026	1115.733700	436	119
08/10/2026	1113.291600	435	119
07/10/2026	1106.183100	430	120
06/10/2026	1104.742700	430	121
05/10/2026	1107.180700	430	121
02/10/2026	1122.504200	436	120
01/10/2026	1122.066200	436	121

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