Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.25% Volatilidad 4.51% Sharpe 2.51

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL C

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8845-5 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2513.567800

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2513.567800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.195

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.515

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.406

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.568

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.617

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.877

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.060

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.811

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.005

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.061%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.917%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.829%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2513.567800	41607	91339
29/05/2026	2509.136800	41447	90982
28/05/2026	2511.216400	41473	90924
27/05/2026	2507.788200	41434	90957
26/05/2026	2504.984900	41418	91013
25/05/2026	2493.401100	41258	91081
22/05/2026	2493.795900	41254	91182
20/05/2026	2488.834300	41176	91197
19/05/2026	2480.970000	40999	91074
18/05/2026	2485.854200	41098	91166

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