Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.36% Volatilidad 5.04% Sharpe 2.10

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL C

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8845-5 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2540.790300

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2540.790300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.238

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.765

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.646

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.956

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.050

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.241

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.102

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.808

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.212%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.829%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2540.790300	42443	91978
14/07/2026	2542.034500	42407	91793
13/07/2026	2537.449900	42347	91901
10/07/2026	2551.181300	42657	92276
09/07/2026	2552.503000	42550	91941
08/07/2026	2551.479100	42561	92008
07/07/2026	2542.838400	42438	92080
06/07/2026	2549.891000	42576	92197
03/07/2026	2529.906000	42026	91561
02/07/2026	2527.841100	41967	91466

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