Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.85% Volatilidad 4.97% Sharpe 1.94

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL C

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8845-5 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2627.013200

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2627.013200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.183

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.997

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.385

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.491

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.304

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.942

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.859

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.127

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.882

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.212%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.829%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2627.013200	45009	93152
13/10/2026	2632.261000	45122	93236
09/10/2026	2632.764000	44470	93306
08/10/2026	2630.080100	44413	93252
07/10/2026	2632.183400	44490	93321
06/10/2026	2626.825700	44426	93390
05/10/2026	2635.620700	44606	93535
02/10/2026	2627.815700	44243	92987
01/10/2026	2617.453300	44013	92875
30/09/2026	2604.530500	43744	92567

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