Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.49% Volatilidad 4.96% Sharpe 1.86

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL C

Serie PATRI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8845-5 Serie PATRI Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2381.593200

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2381.593200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.095

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.760

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.26%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.326

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.727

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.801

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.028

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.30%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.713

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.805

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.211%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.83%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2381.593200	12272	218
13/10/2026	2386.371700	12123	216
09/10/2026	2386.911800	12085	215
08/10/2026	2384.499400	12006	214
07/10/2026	2386.427300	11969	213
06/10/2026	2381.590800	11944	213
05/10/2026	2389.585700	11974	213
02/10/2026	2382.572200	11932	213
01/10/2026	2373.197700	11735	210
30/09/2026	2361.501600	11678	210

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