Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.89% Volatilidad 4.51% Sharpe 2.43

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL C

Serie PATRI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8845-5 Serie PATRI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2281.453200

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2281.453200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.101

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.329

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.455

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.501

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.223

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.427

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.66%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.830

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.982

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.747

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.897

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.059%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.917%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.83%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2281.453200	5894	105
29/05/2026	2277.491600	5880	105
28/05/2026	2279.399200	5885	105
27/05/2026	2276.307500	5731	104
26/05/2026	2273.782900	5625	104
25/05/2026	2263.288100	5599	104
22/05/2026	2263.706200	5585	103
20/05/2026	2259.242200	5574	103
19/05/2026	2252.123200	5531	102
18/05/2026	2256.576700	5558	102

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