Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.99% Volatilidad 5.03% Sharpe 2.03

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL C

Serie IPA administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8845-5 Serie IPA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1774.223400

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

1774.223400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.621

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.24%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.578

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.826

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.152

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.99%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.120

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.814

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.969

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.664

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.211%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.83%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1774.223400	961	3366
14/07/2026	1775.107800	957	3347
13/07/2026	1771.921900	963	3354
10/07/2026	1781.557600	981	3397
09/07/2026	1782.496300	971	3363
08/07/2026	1781.797000	973	3375
07/07/2026	1775.778500	972	3378
06/07/2026	1780.719200	977	3394
03/07/2026	1766.809300	953	3348
02/07/2026	1765.382800	952	3346

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