Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.68% Volatilidad 4.51% Sharpe 2.38

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL C

Serie CRECI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8845-5 Serie CRECI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2145.135500

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2145.135500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.048

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.317

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.286

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.455

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.155

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.378

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.95%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.866

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.916%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.831%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2145.135500	2739	280
29/05/2026	2141.441900	2737	280
28/05/2026	2143.246100	2724	279
27/05/2026	2140.349500	2719	279
26/05/2026	2137.986200	2696	277
25/05/2026	2128.128600	2683	277
22/05/2026	2128.553000	2679	276
20/05/2026	2124.376200	2679	276
19/05/2026	2117.692500	2648	274
18/05/2026	2121.890600	2651	274

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