Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.93% Volatilidad 2.00% Sharpe 2.15

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL E

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8846-3 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2205.076700

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2205.076700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.849

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.61%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.427

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.650

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.533

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.810

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.389

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.223

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.305

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.122

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.516%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.346%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2205.076700	77146	177573
29/05/2026	2207.229100	77123	176698
28/05/2026	2207.016900	77098	176662
27/05/2026	2206.043900	77093	176799
26/05/2026	2204.789000	77095	177003
25/05/2026	2205.181400	77161	177225
22/05/2026	2203.310400	77167	177623
20/05/2026	2202.703800	77174	177745
19/05/2026	2199.405100	76987	177473
18/05/2026	2203.512400	77196	177696

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos