Ficha del fondo mutuo

PERFIL E

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8846-3 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2205.738100

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2205.738100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.239

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.897

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.676

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.002

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.020

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.566

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.123

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.352

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.002

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.516%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.346%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2205.738100	77378	178412
14/04/2026	2205.230500	77343	178286
10/04/2026	2193.908700	77130	179325
09/04/2026	2194.296600	76991	178613
07/04/2026	2191.349500	76991	179106
06/04/2026	2190.002800	76990	179416
02/04/2026	2189.193700	76751	177968
01/04/2026	2188.411400	76686	177788
31/03/2026	2183.407300	76416	177194
30/03/2026	2178.412900	76293	177366

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