Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.08% Volatilidad 2.02% Sharpe 1.44

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL E

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8846-3 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2241.885700

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2241.885700

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

64.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.392

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.174

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.922

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.443

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.274

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.409

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.472

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.374

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.516%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.346%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2241.885700	77683	175824
28/08/2026	2241.487200	77690	175612
27/08/2026	2242.380800	77708	175560
26/08/2026	2236.361100	77545	175752
25/08/2026	2233.942700	77496	175917
24/08/2026	2233.314700	77468	175947
21/08/2026	2232.720900	77511	176358
19/08/2026	2233.489400	77519	176290
18/08/2026	2230.900800	77454	176423
17/08/2026	2230.228600	77477	176623

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