Ficha del fondo mutuo

PERFIL E

Serie PATRI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8846-3 Serie PATRI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2244.320900

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2244.320900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.228

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.586

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.658

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.999

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.559

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.180

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.17%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.432

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.229

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.025

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.516%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.346%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2244.320900	4465	155
14/04/2026	2243.805900	4462	155
10/04/2026	2232.291700	4469	156
09/04/2026	2232.687800	4470	156
07/04/2026	2229.692000	4482	156
06/04/2026	2228.323200	4469	155
02/04/2026	2227.505700	4458	154
01/04/2026	2226.711100	4437	153
31/03/2026	2221.621000	4437	153
30/03/2026	2216.540600	4431	153

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