Ficha del fondo mutuo

PERFIL E

Serie IPA administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8846-3 Serie IPA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1528.841300

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

1528.841300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.144

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.29%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.527

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.02%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.006

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.270

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.151

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.514%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.346%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1528.841300	977	3191
14/04/2026	1528.498000	967	3172
10/04/2026	1520.684200	976	3210
09/04/2026	1520.961500	966	3174
07/04/2026	1518.935500	976	3199
06/04/2026	1518.010500	981	3215
02/04/2026	1517.483300	965	3164
01/04/2026	1516.949400	965	3157
31/03/2026	1513.489100	948	3119
30/03/2026	1510.035400	950	3126

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