Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.71% Volatilidad 1.99% Sharpe 2.03

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL E

Serie CRECI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8846-3 Serie CRECI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2094.848500

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2094.848500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.998

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.329

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.502

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.418

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.636

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.035

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.206

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.948

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.109

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.211

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.969

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.514%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.346%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2094.848500	3520	380
29/05/2026	2096.928200	3520	380
28/05/2026	2096.738100	3510	379
27/05/2026	2095.825400	3501	378
26/05/2026	2094.644800	3510	378
25/05/2026	2095.029100	3495	376
22/05/2026	2093.286400	3507	377
20/05/2026	2092.733200	3754	378
19/05/2026	2089.610700	3748	378
18/05/2026	2093.524600	3767	379

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