Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3725.185600

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3725.185600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.781

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.456

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.466

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.065

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.929

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.260

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.054

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.066%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.052%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.884%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3725.185600	20672	2326
14/04/2026	3721.793100	20665	2327
10/04/2026	3688.322900	20554	2330
09/04/2026	3689.781600	20519	2326
07/04/2026	3698.819800	20612	2324
06/04/2026	3682.963000	20611	2319
02/04/2026	3690.891700	20849	2316
01/04/2026	3681.566000	20823	2313
31/03/2026	3686.962400	20970	2310
30/03/2026	3666.737400	20924	2307

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