Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.82% Volatilidad 5.28% Sharpe 0.75

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3806.510700

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3806.510700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.535

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.171

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.40%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.204

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.081

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.130

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.123

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.173

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.941

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.691

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.989%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.06%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3806.510700	19720	2315
14/10/2026	3813.189900	19758	2315
13/10/2026	3827.690800	19831	2314
09/10/2026	3828.384000	19845	2316
08/10/2026	3821.250100	19801	2316
07/10/2026	3829.965700	19890	2320
06/10/2026	3819.795300	19828	2317
05/10/2026	3817.858300	19804	2318
02/10/2026	3805.869900	19742	2320
01/10/2026	3791.839700	19666	2318

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