Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.38% Volatilidad 5.33% Sharpe 1.42

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie F Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3228.337900

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3228.337900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.623

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.781

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

61.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.324

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.458

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.36%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.238

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.373

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.151

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.470

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.089

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.048%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.0%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.056%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	3228.337900	24475	256
31/08/2026	3228.333100	24475	256
28/08/2026	3227.157700	24467	256
27/08/2026	3233.686500	24495	256
26/08/2026	3215.348400	24349	255
25/08/2026	3203.127000	24235	254
24/08/2026	3203.392200	24237	254
21/08/2026	3205.056400	24220	254
20/08/2026	3203.548700	24193	254
19/08/2026	3197.242000	24049	254

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