Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.25% Volatilidad 5.29% Sharpe 1.03

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie F Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3269.113700

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3269.113700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.60%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.553

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.965

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.361

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.577

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.034

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.461

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.351

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.0%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.056%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3269.113700	25202	262
14/10/2026	3274.731500	25245	262
13/10/2026	3287.065800	25344	262
09/10/2026	3287.185500	25385	262
08/10/2026	3280.941500	25337	262
07/10/2026	3288.305800	25394	261
06/10/2026	3279.455200	25336	261
05/10/2026	3277.673600	25331	261
02/10/2026	3267.026900	25249	261
01/10/2026	3254.865400	25155	261

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