Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie F Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3178.165500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3178.165500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.871

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.762

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.487

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.954

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.434

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.167

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.571

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.573

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.056%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.881%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3178.165500	25943	258
14/04/2026	3175.156200	25906	257
10/04/2026	3146.146800	25676	257
09/04/2026	3147.277300	25685	257
07/04/2026	3154.758400	25584	256
06/04/2026	3141.120400	25473	256
02/04/2026	3147.427300	25536	256
01/04/2026	3139.361100	25429	255
31/03/2026	3143.849100	25467	255
30/03/2026	3126.490200	25307	254

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