Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.38% Volatilidad 5.60% Sharpe 1.65

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie F Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3181.845400

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3181.845400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.592

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.707

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.006

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.655

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.537

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.382

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.263

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.05%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.271

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.059

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.056%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.056%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3181.845400	24557	263
14/07/2026	3180.694000	24548	263
13/07/2026	3180.725100	24574	263
10/07/2026	3188.403400	24893	265
09/07/2026	3185.183500	24868	265
08/07/2026	3186.768400	24881	265
07/07/2026	3181.166400	24834	265
06/07/2026	3192.356500	25079	266
03/07/2026	3169.051600	24903	266
02/07/2026	3167.197000	24888	266

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