Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.14% Volatilidad 0.66% Sharpe 2.29
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO CONSERVADO

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9766-7 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1263.810900
Series activas disponibles
APV CLASICO G IPA PATRIMONIA WEB
Valor cuota
1263.810900
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.745
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.610
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.808
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.214
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
45.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.15%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.563
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.037
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.14%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.293
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.14%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.777
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.365
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.90%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.361
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.419
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.189%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.081%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1263.810900 7139 17148
29/05/2026 1263.406100 7106 17081
28/05/2026 1262.929900 7100 17075
27/05/2026 1262.691600 7097 17090
26/05/2026 1262.906000 7104 17112
25/05/2026 1263.502600 7113 17143
22/05/2026 1262.981700 7126 17157
20/05/2026 1262.702800 7122 17159
19/05/2026 1262.503100 7097 17130
18/05/2026 1263.222200 7104 17156
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