Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.88% Volatilidad 0.66% Sharpe 1.89

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO CONSERVADO

Serie WEB administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9766-7 Serie WEB Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1245.927100

Series activas disponibles

APV CLASICO G IPA PATRIMONIA WEB

Valor cuota

1245.927100

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.445

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.495

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.435

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.887

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.404

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.382

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.041

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.798

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.186%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.082%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1245.927100	19407	7319
29/05/2026	1245.552800	19343	7328
28/05/2026	1245.091700	19293	7306
27/05/2026	1244.865000	19352	7313
26/05/2026	1245.084600	19213	7305
25/05/2026	1245.681100	19226	7313
22/05/2026	1245.192300	19352	7306
20/05/2026	1244.933900	19289	7290
19/05/2026	1244.745300	19201	7277
18/05/2026	1245.462500	19221	7263

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos