Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.35% Volatilidad 0.67% Sharpe 2.62

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO CONSERVADO

Serie G administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9766-7 Serie G Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1156.697200

Series activas disponibles

APV CLASICO G IPA PATRIMONIA WEB

Valor cuota

1156.697200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.312

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.920

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.25%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.782

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.625

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.170

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.932

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.641

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.952

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.191%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.08%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1156.697200	444	425
29/05/2026	1156.307700	441	426
28/05/2026	1155.865600	440	424
27/05/2026	1155.641200	439	424
26/05/2026	1155.831000	439	424
25/05/2026	1156.370700	439	423
22/05/2026	1155.874900	436	423
20/05/2026	1155.607000	436	421
19/05/2026	1155.418000	434	417
18/05/2026	1156.069700	435	414

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos