Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.41% Volatilidad 0.69% Sharpe 2.74

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO CONSERVADO

Serie G administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9766-7 Serie G Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1161.374600

Series activas disponibles

APV CLASICO G IPA PATRIMONIA WEB

Valor cuota

1161.374600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.260

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.982

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.448

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.284

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.41%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.742

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.676

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.82%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.623

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.422

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.191%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.08%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1161.374600	529	480
14/07/2026	1161.521300	523	478
13/07/2026	1161.304600	523	478
10/07/2026	1161.742300	523	477
09/07/2026	1161.536400	522	476
08/07/2026	1161.242500	522	476
07/07/2026	1160.104400	517	473
06/07/2026	1160.039500	517	473
03/07/2026	1158.925000	509	469
02/07/2026	1158.477400	508	465

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