Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.25% Volatilidad 0.69% Sharpe 2.51

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO CONSERVADO

Serie PATRIMONIA administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9766-7 Serie PATRIMONIA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1414.641200

Series activas disponibles

APV CLASICO G IPA PATRIMONIA WEB

Valor cuota

1414.641200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.268

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.258

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.724

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.509

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.068

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.443

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.703

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.448

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.189%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.081%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1414.641200	17886	100
14/07/2026	1414.825500	17888	100
13/07/2026	1414.567200	17875	100
10/07/2026	1415.117100	17891	100
09/07/2026	1414.872000	17788	100
08/07/2026	1414.519700	17964	101
07/07/2026	1413.138900	17947	101
06/07/2026	1413.065500	17972	101
03/07/2026	1411.724700	17968	101
02/07/2026	1411.185000	17836	100

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