Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.68% Volatilidad 0.68% Sharpe 1.64

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO CONSERVADO

Serie CLASICO administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9766-7 Serie CLASICO Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1383.443100

Series activas disponibles

APV CLASICO G IPA PATRIMONIA WEB

Valor cuota

1383.443100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.908

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.292

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.139

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.422

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.623

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.636

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.32%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.117

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.184%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.082%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1383.443100	66429	9330
14/07/2026	1383.643700	66397	9327
13/07/2026	1383.411400	66309	9327
10/07/2026	1384.010100	66397	9329
09/07/2026	1383.790700	66345	9327
08/07/2026	1383.466400	66340	9326
07/07/2026	1382.136200	66323	9330
06/07/2026	1382.084700	66313	9327
03/07/2026	1380.834100	66375	9333
02/07/2026	1380.326500	66298	9332

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