Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.82% Volatilidad 17.48% Sharpe 1.44
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA VARIABLE NAC

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9489-7 Serie L Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1164.077800
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1164.077800
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
20.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.205
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.722
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.910
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.656
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.18%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.010
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.016
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.82%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.439
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.371
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.18%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.154
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.702
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.04%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.984
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.519
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.111%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.974%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.01%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1164.077800 35481 2898
29/05/2026 1181.842600 36173 2909
28/05/2026 1193.795600 36478 2904
27/05/2026 1188.082100 36097 2901
26/05/2026 1178.573800 35866 2905
25/05/2026 1187.181700 36100 2906
22/05/2026 1158.726200 34894 2913
20/05/2026 1162.566900 35017 2915
19/05/2026 1138.723300 34171 2924
18/05/2026 1151.506900 34588 2930
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