Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.41% Volatilidad 17.69% Sharpe 0.81

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA VARIABLE NAC

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9489-7 Serie L Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1195.429500

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1195.429500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-3.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.673

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-7.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.12%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.591

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.41%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.815

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.437

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

52.97%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.088

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.931

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.464

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.974%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.01%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1195.429500	32582	2569
14/10/2026	1194.830100	32806	2574
13/10/2026	1200.688200	32844	2579
09/10/2026	1203.272300	32988	2588
08/10/2026	1201.218200	32979	2593
07/10/2026	1198.554300	33005	2596
06/10/2026	1216.303400	33594	2602
05/10/2026	1212.018300	33481	2603
02/10/2026	1189.617300	32853	2608
01/10/2026	1188.704700	32863	2611

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