Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.90% Volatilidad 18.23% Sharpe 1.47

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA VARIABLE NAC

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9489-7 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1197.663300

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1197.663300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.554

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-4.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.058

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-4.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.645

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.90%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.471

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.566

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

52.61%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.329

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.995

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.772

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.209

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.116%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.974%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.01%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1197.663300	34241	2755
14/07/2026	1206.035100	34696	2757
13/07/2026	1195.562100	34279	2762
10/07/2026	1209.716900	34347	2767
09/07/2026	1206.287800	34255	2763
08/07/2026	1197.762800	34019	2768
07/07/2026	1206.312500	34359	2770
06/07/2026	1190.396200	33927	2767
03/07/2026	1184.148800	33701	2776
02/07/2026	1181.239300	33819	2780

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