Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.69% Volatilidad 17.78% Sharpe 1.01

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA VARIABLE NAC

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9489-7 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1688.923300

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1688.923300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-3.20%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-7.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.233

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.776

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.570

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.478

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

79.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.191

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.088%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.147%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.017%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1688.923300	420	141
14/10/2026	1688.118100	420	141
13/10/2026	1696.436500	422	141
09/10/2026	1700.255400	423	141
08/10/2026	1697.394700	420	142
07/10/2026	1693.672200	417	142
06/10/2026	1718.795700	424	142
05/10/2026	1712.782600	422	142
02/10/2026	1681.250700	414	143
01/10/2026	1680.002400	415	144

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