Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 25.79% Volatilidad 18.08% Sharpe 1.36

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA VARIABLE NAC

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9489-7 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1755.153200

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1755.153200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.94%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.073

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.287

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.829

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.578

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.365

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

71.17%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

81.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.187

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.11%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.147%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.017%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1755.153200	438	145
31/08/2026	1744.280600	435	145
28/08/2026	1764.197300	441	144
27/08/2026	1768.096100	442	144
26/08/2026	1752.533700	437	144
25/08/2026	1765.159200	441	144
24/08/2026	1778.760900	444	144
21/08/2026	1748.243400	434	143
20/08/2026	1732.932400	430	143
19/08/2026	1733.419600	428	143

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