Ficha del fondo mutuo

RENTA VARIABLE NAC

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9489-7 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1753.597300

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1753.597300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

23.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.961

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.792

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

22.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.23%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.848

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.531

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.699

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

99.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.461

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.163%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.147%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.017%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1753.597300	465	137
14/04/2026	1757.084500	468	138
10/04/2026	1717.207700	462	137
09/04/2026	1698.992100	457	137
07/04/2026	1631.345700	438	137
06/04/2026	1658.677900	445	137
02/04/2026	1665.640400	445	134
01/04/2026	1683.893300	450	134
31/03/2026	1650.352900	440	134
30/03/2026	1616.077600	431	134

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