Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 32.28% Volatilidad 18.32% Sharpe 1.66

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA VARIABLE NAC

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9489-7 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1690.544600

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1690.544600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.767

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.609

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.417

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.759

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.901

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.353

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.023

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.601

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.127%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.147%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.017%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1690.544600	418	147
14/07/2026	1702.403700	422	147
13/07/2026	1687.661900	418	147
10/07/2026	1707.769200	421	147
09/07/2026	1702.970300	419	147
08/07/2026	1690.976900	504	147
07/07/2026	1703.089200	507	146
06/07/2026	1680.659800	499	146
03/07/2026	1671.963200	497	146
02/07/2026	1667.896200	495	146

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