Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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2194 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1755.153200 438 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1744.280600 435 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1764.197300 441 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1768.096100 442 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1752.533700 437 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1765.159200 441 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1778.760900 444 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1748.243400 434 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1732.932400 430 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1733.419600 428 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1725.067300 426 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1719.161800 423 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1703.189200 419 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1696.700900 417 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1694.183200 422 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1716.579500 424 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1738.197500 431 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1736.587500 430 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1739.557300 431 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1721.520200 425 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1696.748500 419 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1705.003000 420 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1700.151000 418 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1702.351900 419 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1687.820700 415 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1679.217600 413 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1692.106200 416 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1690.498500 416 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1684.874100 414 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1699.633600 419 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1691.260500 417 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1682.767500 416 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1681.222000 415 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1690.544600 418 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1702.403700 422 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1687.661900 418 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1707.769200 421 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1702.970300 419 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1690.976900 504 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1703.089200 507 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1680.659800 499 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1671.963200 497 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1667.896200 495 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1670.685300 454 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1675.026700 357 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1663.503500 354 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1654.821300 352 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1650.482500 351 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1665.016700 353 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1685.160600 461 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1683.499700 461 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1675.660800 459 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1671.861900 459 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1682.510800 367 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1689.452000 367 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1661.225000 360 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1616.813700 349 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1624.320900 341 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1572.566000 330 146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1589.545000 332 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1594.475000 334 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1603.097200 335 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1620.025800 339 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1644.327000 344 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1669.544300 351 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1686.471500 354 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1677.392000 352 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1663.417100 349 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1675.607400 351 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1635.565800 342 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1641.068100 344 141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1602.790100 335 142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1620.823400 339 142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1613.834600 337 142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1623.328900 339 142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1610.126300 336 142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1647.946500 342 142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1657.484000 428 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1666.544800 430 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1684.218700 435 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1694.481100 442 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1656.710100 449 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1660.789800 450 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1689.989100 455 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1682.555400 445 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1689.930800 447 142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1724.557800 456 141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1731.439500 457 141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1703.482000 448 141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1705.098000 449 140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1724.661500 454 140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1757.776100 463 140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1771.244000 469 139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1778.746600 473 139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1753.597300 465 137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1757.084500 468 138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1717.207700 462 137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1698.992100 457 137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1631.345700 438 137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1658.677900 445 137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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