Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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Registros Históricos
2224 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/12/2025 1605.332300 457 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1615.245200 477 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1585.389900 463 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1586.960500 476 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1593.851800 471 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1587.165100 460 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1586.699700 448 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1582.172300 448 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1581.846600 424 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1579.637800 422 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1571.869300 421 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1559.517300 419 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1552.174700 417 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1529.211800 411 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1533.031500 412 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1529.429100 411 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1540.491400 321 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1530.549000 318 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1545.360500 332 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1498.879700 332 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1515.870800 328 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1544.538600 337 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1516.054300 329 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1508.217200 327 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1499.805200 324 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1477.173200 320 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1472.946700 320 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1455.938900 305 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1485.511800 312 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1472.890900 304 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1456.973600 301 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1442.208600 298 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1438.429000 297 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1434.960700 297 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1429.561300 296 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1414.050100 293 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1424.277100 270 79 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1431.348400 271 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1425.608500 271 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1422.882700 270 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1423.004900 270 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1407.508600 267 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1373.373800 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1354.979200 181 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1377.221200 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1391.362700 184 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1379.078000 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1379.517900 183 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1388.670700 184 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1390.157400 184 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1396.390000 185 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1401.356100 209 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1405.921000 376 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1409.794700 377 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1412.575400 378 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1424.274500 380 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1429.346800 381 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1424.728300 380 70 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1416.984100 378 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1420.586500 379 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1405.357100 374 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1430.547500 381 67 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1403.175900 373 66 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1404.999100 322 64 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1421.111100 329 64 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1440.105400 334 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1434.646500 332 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1417.148100 287 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1406.080500 285 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1395.302500 281 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1392.016000 280 61 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1395.334400 281 61 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1389.725400 279 61 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1380.776000 277 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1389.628100 254 60 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1365.375500 167 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1358.871600 166 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1367.229800 169 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1381.410300 171 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1367.763600 161 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1344.030900 159 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1344.994900 159 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1334.138100 158 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1309.389600 155 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1291.767100 153 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1283.675100 151 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1285.993100 152 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1278.593600 150 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1282.493400 170 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1272.483700 169 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1272.521400 169 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1265.213800 167 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1288.399300 170 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1275.930600 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1275.803000 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1272.459600 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1273.493900 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1282.877300 169 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1286.962900 169 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1278.028800 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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