Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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2161 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2026 1706.370600 465 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1744.020400 476 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1711.680000 462 131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1743.238600 483 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1749.590500 481 131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1776.604500 488 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1805.015000 496 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1776.013600 488 130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1792.008400 492 128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1808.249800 497 128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1808.118800 623 130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1795.799200 599 129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1788.846800 574 127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1790.134000 574 127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1751.058400 562 127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1736.188400 558 126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1733.704900 556 126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1735.952000 557 126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1725.444100 554 126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1745.891000 559 125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1751.302000 561 125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1722.271900 553 125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1701.162800 546 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 1699.217600 545 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 1693.166000 540 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 1701.150100 540 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 1664.793800 506 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 1623.795400 494 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1632.136000 494 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1638.522700 478 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1632.724900 476 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1620.562900 465 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1618.395700 451 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1605.336100 451 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1588.357500 439 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1579.123800 436 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1587.574100 450 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1605.332300 457 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1615.245200 477 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1585.389900 463 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1586.960500 476 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1593.851800 471 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1587.165100 460 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1586.699700 448 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1582.172300 448 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1581.846600 424 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1579.637800 422 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1571.869300 421 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1559.517300 419 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1552.174700 417 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1529.211800 411 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1533.031500 412 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1529.429100 411 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1540.491400 321 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1530.549000 318 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1545.360500 332 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1498.879700 332 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1515.870800 328 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1544.538600 337 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1516.054300 329 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1508.217200 327 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1499.805200 324 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1477.173200 320 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1472.946700 320 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1455.938900 305 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1485.511800 312 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1472.890900 304 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1456.973600 301 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1442.208600 298 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1438.429000 297 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1434.960700 297 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1429.561300 296 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1414.050100 293 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1424.277100 270 79 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1431.348400 271 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1425.608500 271 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1422.882700 270 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1423.004900 270 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1407.508600 267 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1373.373800 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1354.979200 181 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1377.221200 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1391.362700 184 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1379.078000 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1379.517900 183 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1388.670700 184 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1390.157400 184 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1396.390000 185 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1401.356100 209 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1405.921000 376 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1409.794700 377 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1412.575400 378 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1424.274500 380 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1429.346800 381 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1424.728300 380 70 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1416.984100 378 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1420.586500 379 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1405.357100 374 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1430.547500 381 67 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1403.175900 373 66 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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