Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 0.08% Volatilidad 0.17% Sharpe -15.00
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA UF III

Serie CLASICO administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10917-7 Serie CLASICO Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1000.779900
Valor cuota
1000.779900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-15.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-15.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-15.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-15.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-15.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-15.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 18/08/2026 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.01%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.027%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.006%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
8
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1000.779900 10714 393
28/08/2026 1000.514500 9668 347
27/08/2026 1000.419000 8816 313
26/08/2026 1000.332900 6858 263
25/08/2026 1000.243100 5754 217
24/08/2026 1000.162900 4550 175
21/08/2026 999.941200 3182 137
19/08/2026 1000.000000 931 40
18/08/2026 1000.000000 36 3

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

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