Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 1.65% Volatilidad 0.83% Sharpe 7.81
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA UF III

Serie CLASICO administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10917-7 Serie CLASICO Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1016.517900
Series activas disponibles
CLASICO WEB
Valor cuota
1016.517900
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.94%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.383
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
41.217
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.65%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.552
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.65%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.552
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.552
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.552
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.65%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.552
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 18/08/2026 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.043%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.224%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.069%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
38
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1016.517900 22086 709
13/10/2026 1016.175200 22079 709
09/10/2026 1015.156300 22057 710
08/10/2026 1014.545500 22043 710
07/10/2026 1015.250200 22059 710
06/10/2026 1014.668400 22047 711
05/10/2026 1015.170800 22058 711
02/10/2026 1014.365000 22041 711
01/10/2026 1014.070100 22035 711
30/09/2026 1013.914300 22032 711
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