Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.14% Volatilidad 2.13% Sharpe 0.85

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA DINAMICA GLOBA

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9834-5 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1284.473200

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1284.473200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.560

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.17%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.904

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.791

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.955

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.854

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.126

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.637

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.816

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.354

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.492%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.582%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1284.473200	33112	1830
29/05/2026	1284.867400	33103	1836
28/05/2026	1283.430300	33097	1839
27/05/2026	1281.764200	33064	1842
26/05/2026	1281.343800	33207	1848
25/05/2026	1278.598000	33226	1856
22/05/2026	1278.309300	33218	1856
20/05/2026	1274.055300	33151	1860
19/05/2026	1270.281800	33058	1863
18/05/2026	1272.331400	33318	1868

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