Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.94% Volatilidad 2.19% Sharpe -0.78

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA DINAMICA GLOBA

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9834-5 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1281.755200

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1281.755200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.461

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.21%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.655

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.173

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.403

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.778

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.072

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.013

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.017

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.013%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.492%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.582%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1281.755200	29201	1643
31/08/2026	1284.048900	29430	1654
28/08/2026	1285.303200	29461	1660
27/08/2026	1288.911100	29723	1664
26/08/2026	1289.215300	29741	1667
25/08/2026	1289.800800	29773	1666
24/08/2026	1286.538300	29794	1667
21/08/2026	1285.653600	29769	1665
20/08/2026	1286.509000	29875	1666
19/08/2026	1287.717700	30126	1672

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