Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.56% Volatilidad 2.19% Sharpe -0.47
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA DINAMICA GLOBA

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9834-5 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1238.956600
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1238.956600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.02%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.204
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.355
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.06%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.388
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.487
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.943
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.039
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.469
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.646
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.51%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.292
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.71%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.101
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.016%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.495%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.579%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
235
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1238.956600 983 175
31/08/2026 1241.153300 985 175
28/08/2026 1242.304600 986 175
27/08/2026 1245.771300 988 175
26/08/2026 1246.044900 988 175
25/08/2026 1246.590300 989 175
24/08/2026 1243.416700 1090 176
21/08/2026 1242.500400 1089 176
20/08/2026 1243.306700 1090 176
19/08/2026 1244.454400 1091 176
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