Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.46% Volatilidad 2.12% Sharpe 1.03

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA DINAMICA GLOBA

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9834-5 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1239.707600

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1239.707600

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.694

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.480

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.663

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.850

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.46%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.357

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.873

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.120

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.649

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.495%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.579%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1239.707600	1089	178
29/05/2026	1240.026900	1090	178
28/05/2026	1238.619600	1088	178
27/05/2026	1236.991300	1087	178
26/05/2026	1236.565200	1087	178
25/05/2026	1233.895100	1084	178
22/05/2026	1233.555600	1084	178
20/05/2026	1229.410100	1080	178
19/05/2026	1225.748700	1077	178
18/05/2026	1227.706300	1088	178

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