Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.87% Volatilidad 2.14% Sharpe 0.64

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA DINAMICA GLOBA

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9834-5 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1243.463500

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1243.463500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.840

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.805

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.47%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.564

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.479

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.639

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.842

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.777

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.379

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.495%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.579%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1243.463500	1091	177
14/07/2026	1241.410300	1089	177
13/07/2026	1240.635100	1089	177
10/07/2026	1243.372300	1091	177
09/07/2026	1242.338400	1090	177
08/07/2026	1242.159900	1090	177
07/07/2026	1245.161900	1092	177
06/07/2026	1247.050400	1094	177
03/07/2026	1246.548600	1093	177
02/07/2026	1246.026000	1093	177

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